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美元飙升创十四年新高黄金再跌20美元逼近

2019-04-11 00:31:06 | 来源: 时尚

国际现货黄金周四(12月15日)再度大幅下跌,美盘一度跌超20美元,下探1120美元关口。耶伦鹰派加息声明,美元、美债收益率均创14年高位,机构大幅减持黄金持仓,金价从年内点回撤18%,逼近技术熊市。

现货黄金周四亚市早盘开于1142.76美元/盎司后短暂上涨,录得日内高点1144.40美元/盎司后转盘整。欧市延续跌势,跌幅逐步加大。美市在短暂盘整后,空头再次发力,金价震荡下行,录得日内低点1122.35美元/盎司后小幅反弹,但反弹未能持久金价再度下挫,终收于1131.85美元/盎司,下跌1%。

美联储加息25个基点,耶伦暗示未来加息速度快于之前预期之后,黄金连续击穿1140、1130两到关口,两日跌幅接近3%。金价从英国公投后1370美元,回撤18%,离下跌20%技术熊市仅有一步之遥。

白银跌幅更大,2月交货的COMEX白银下跌7.2%至15.985美元/盎司。

同时投资者大举涌入美元资产。对一篮子货币美元指数升至14年高位,站上103.0上方。新兴市场货币下跌,欧元对美元逼近平价,美元日元突破118.0。

因美国利率上涨,同为避险资产美债遭抛售。自11月初美国大选以来,逾1万亿美元的全球国债市值蒸发。基准10年期美国国债收益率收报2.58%,周三为2.523%。这是该收益率自2014年9月以来的收盘水平。对美联储政策敏感的2年期国债收益率收报1.261%,为2009年8月以来的水平。

盛宝银行大宗商品首席分析师Ole Hansen认为,短期看黄金逼近1125美元关键回调位置,若击穿则将测试去年12月低点。

RBC财富管理部门主管,George Gero认为,不仅是美联储加息利空黄金,印度实物黄金需求也在枯竭。此外COT持仓数据显示,黄金期货市场有40万张合约空单压力,这可能对金价构成进一步下行压力。

值得关注的是,全球黄金ETF,SPDR GOLD TRUST减持7湖南汉白玉
.11吨黄金,持仓已下降至842.33吨,SPDR持仓自11月中旬以来已减少了10%。

周五,投资者可关注美国11月新屋开工、营建许可数据。

基本面利好因素:

1.美国商务部(DOC)周三(12月14日)发布报告称,美国10月商业库存录得近一年降幅,表明库存投资对美国第四季度经济增长的贡献将有限。详细数据显示,美国10月商业库存较上月减少0.2%,预估为减少0.1%。9月确认为持平,前值为增加0.1%。

2.美联储(FED)周三(12月14日)公布的数据显示,11月工业产出逊于预期,录得今年3月以来跌幅。详细数据显示,美国11月工业产出较前月下降0.4,预估为下降0.2%,前值修正为增长0.1%。

3.据周二(12月13日)的一份政府报告显示伪装网批发
,美国11月进口物价指数在连续2个月录得增长后大幅下滑,不过依然好于预期,预计不会影响美联储12月加息概率。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国11月进口物价指数月率下滑0.3%,预期下降0.4%,前值下修为增长0.4%。

基本面利空因素:

MC周三(12月14日)发布声明称加息0.25个基点,将利率上限上调至0.75%。FOMC会议一致通过此次利率决定,并表示明年将会加息三次。美联储FOMC 12月点阵图显示明年将加息3次,9月点阵图为加息2次。

2.据周四(12月15日)的一份政府报告称,美国上周初请人数好于预期,表明美国就业市场继续收紧。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国12月10日当周季调后初请失业金人数为25.4万人,为连续93周处于30万人门槛以下,预估为25.5万人,前值为25.8万人。

3.据周四(12月15日)公布的一份政府报告称,美国11月季调后消费者物价指数(CPI)月率符合预期,在美联储隔夜加息25个基点后,当前通胀表现或将支持美联储在明年能够实现多次加息。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,不计波动性较大的食品和燃料的核心CPI月率上升0.2%,预估为上升0.2%。

4.周四(12月15日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国12月制造业采购经理人指数(PMI)初值高于上月终值,创2015年3月以来。数据显示,美国12月制造业采购经理人指数(PMI)初值为54.2,创2015年3月以来,11月终值为54.1。

5.美国全国住房营建商协会(National Association of Home Builders)周四(12月15日)公布数据显示,美国12月NAHB房屋市场指数为2005年7月以来,当时亦为70。数据显示,美国12月NAHB/富国房屋市场指数为70,分析师的预估值为63,11月为63。

后市展望

tco 上周五(12月9日)发布的每周黄金调查显示,在看涨看跌本周黄金走势方面,华尔街专业人士和普通投资者开始弥合分歧,两个阵营的过半数受访者均认为本周黄金将会反弹,尽管市场广泛预期美联储将会加息。在针对专业人士的调查中,有19人参与了调查,有11名人士认为本周黄金将会反弹,比例为58%;5人即26%认为黄金会下跌,3人或16%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与调查的普通投资者有697人,其中386人或55%认为下周黄金仍看跌,同时208人或30%看涨;96人或14%保持中立大吨位升降货梯

N Amro分析师Georgette Boele周四(12月15日)表示美联储的鹰派远超预期,激发了美元的再次上涨。美国收益率的上涨和美元的飙升对黄金来说是坏的组合。

Z分析师Daniel Hynes周四(12月15日)表示ETF的减仓和抛售是投资者对黄金市场兴趣消失的结果。中国和印度的实物黄金需求较弱,无助于黄金。

4.花旗银行在周四(12月15日)发布的报告中称,美国在2017年料将加息两次,尽管周三的美联储点阵图显示的是三次。然而,如果美联储果真加息三次,分析师预计黄金终将会再跌4%以触及底部。花旗称:花旗经济学家维持2017年加息两次的立场,而非三次,尽管美联储指引中增加了加息的次数。我们相信利率和美元的上涨将会在2017年初导致经济数据走弱,也会影响美联储利率正常化的进程。

5.商品经纪商SP Angel在周四(12月15日)发布的报告中称,黄金触及10个月低位,欧元/美元也触及了14年的新低,黄金以后的道路将会比较坎坷。SP Angel称对黄金来说,2017年的进一步加息将会限制价格的上涨,使金价进一步走弱。然而,该公司也表示,实物黄金的需求将会在一些弱势货币地区上升,黄金、铜及其他金属将会被当做美元进一步升值的对冲。

6.资讯站在周四(12月15日)发布的报告中称,黄金价格继续下挫,已接近阀值1124.88美元/盎司,支撑了日内下跌的看法;需要提醒的是,若金价突破上述价位,下一步将会跌至1047.61美元的区域。

周五重点关注

21:30 美国11月新屋开工总数年化(万户)

美国11月营建许可总数(万户)

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